Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
Сайт
Дата запуска
21 июн. 2006 г.
Структура
Доверительный фонд учредителя
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Обычный доход
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
39,60%
Основной консультант
Invesco Specialized Products LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US46090N1037
Классификация
Инструмент
География
Австралия
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта100,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды FXA составили 0,05 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 4,45%.
Активы под управлением фонда FXA составляют 100,25 M USD. За последний месяц они выросли на 16,19%.
Движение средств фонда FXA составляет 29,11 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FXA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,08%. Последние дивиденды (8 янв. 2026 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FXA выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FXA составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FXA привязан к Australian Dollar per U.S. Dollar. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FXA инвестирует в наличные средства.
Цена FXA за последний месяц выросла на 4,34%, а динамика за год показала рост на 12,07%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FXA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,55% за последний месяц, вырос на 7,04% за последние три месяца а за год вырос на 12,82%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,55% за последний месяц, вырос на 7,04% за последние три месяца а за год вырос на 12,82%.
FXA торгуется с премией (0,56%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).