Invesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪75,23 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪9,02 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,34%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪1,15 M‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
21 июн. 2006 г.
Структура
Доверительный фонд учредителя
Отслеживаемый индекс
Australian Dollar per U.S. Dollar
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Обычный доход
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
39,60%
Основной консультант
Invesco Specialized Products LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46090N1037

Классификация


Тип активов
Валюта
Категория
Одна валютная пара
Инструмент
Специализация
Покупка AUD, продажа USD
Сфера
В местной валюте
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Австралия
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 25 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта100,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды FXA составили 0,06 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает падение на 10,33%.
Активы под управлением фонда FXA составляют ‪75,23 M‬ USD. За последний месяц они упали на 3,27%.
Движение средств фонда FXA составляет ‪9,02 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FXA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,34%. Последние дивиденды (8 сент. 2025 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FXA выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FXA составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FXA привязан к Australian Dollar per U.S. Dollar. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FXA инвестирует в наличные средства.
Цена FXA за последний месяц выросла на 0,78%, а динамика за год показала падение на −4,62%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FXA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,29% за последние три месяца а за год упал на −4,39%.
FXA торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).