Invesco CurrencyShares Euro TrustInvesco CurrencyShares Euro TrustInvesco CurrencyShares Euro Trust

Invesco CurrencyShares Euro Trust

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪464,88 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪260,91 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,12%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪4,35 M‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о Invesco CurrencyShares Euro Trust


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
9 дек. 2005 г.
Структура
Доверительный фонд учредителя
Отслеживаемый индекс
USD/EUR Exchange Rate
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Обычный доход
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
39,60%
Основной консультант
Invesco Specialized Products LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46138K1034

Классификация


Тип активов
Валюта
Категория
Одна валютная пара
Инструмент
Специализация
Покупка EUR, продажа USD
Сфера
В местной валюте
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Еврозона
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 октября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта100,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды FXE составили 0,06 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает падение на 1,08%.
Активы под управлением фонда FXE составляют ‪464,88 M‬ USD. За последний месяц они упали на 13,23%.
Движение средств фонда FXE составляет ‪260,91 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FXE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,12%. Последние дивиденды (7 окт. 2025 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FXE выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FXE составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FXE привязан к USD/EUR Exchange Rate. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FXE инвестирует в наличные средства.
Цена FXE за последний месяц упала на −1,29%, а динамика за год показала рост на 5,71%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FXE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,41% за последний месяц, упал на −1,41% за последний месяц, упал на −1,07% за последние три месяца а за год вырос на 6,56%.
FXE торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).