Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
Сайт
Дата запуска
21 июн. 2006 г.
Структура
Доверительный фонд учредителя
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Обычный доход
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
39,60%
Основной консультант
Invesco Specialized Products LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US46138R1086
Классификация
Инструмент
География
Швейцария
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта100,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды FXF составили 0,00 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает падение на 107,21%.
Активы под управлением фонда FXF составляют 500,64 M USD. За последний месяц они выросли на 26,13%.
Движение средств фонда FXF составляет 323,02 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Акции FXF выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FXF составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FXF привязан к U.S. Dollar per Swiss Franc. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FXF инвестирует в наличные средства.
Цена FXF за последний месяц выросла на 2,55%, а динамика за год показала рост на 17,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FXF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,67% за последний месяц, вырос на 4,01% за последние три месяца а за год вырос на 17,24%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,67% за последний месяц, вырос на 4,01% за последние три месяца а за год вырос на 17,24%.
FXF торгуется с премией (0,34%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).