First Trust Utilities AlphaDEX FundFF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

40,49USDR
+0,17+0,42%
На момент закрытия 21 февр., 23:38 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪334,53 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪35,13 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,25%
Дисконт / премия к чистым активам
0,07%
Всего акций в обращении
‪8,30 M‬
Коэффициент расходов
0,64%

Подробнее о First Trust Utilities AlphaDEX Fund


Эмитент
AJM Ventures LLC
Бренд
First Trust
Дата запуска
8 мая 2007 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
StrataQuant Utilities Index
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
First Trust Advisors LP
Дистрибьютор
First Trust Portfolios LP

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Коммунальные услуги
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
США
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Акции99,87%
Коммунальные услуги92,67%
Дистрибуция4,61%
Производственно-технические услуги1,65%
Энергетические и минеральные ресурсы0,94%
Облигации, денежные средства и другое0,13%
Паевой фонд0,13%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
UGI CorporationUGI
4,61%
E
Exelon CorporationEXC
4,54%
E
Evergy, Inc.EVRG
4,35%
E
Consolidated Edison, Inc.ED
4,34%
V
Vistra Corp.VST
4,30%
P
Pinnacle West Capital CorporationPNW
4,25%
M
MDU Resources Group, Inc.MDU
3,64%
A
American Electric Power Company, Inc.AEP
3,60%
O
OGE Energy Corp.OGE
3,45%
D
DTE Energy CompanyDTE
3,44%
Доля 10 крупнейших активов40,52%
Всего активов: 41

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
13 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
0,265
Ежеквартально
26 сент. 2024 г.
26 сент. 2024 г.
30 сент. 2024 г.
0,257
Ежеквартально
27 июн. 2024 г.
27 июн. 2024 г.
28 июн. 2024 г.
0,215
Ежеквартально
21 мар. 2024 г.
22 мар. 2024 г.
28 мар. 2024 г.
0,176
Ежеквартально
22 дек. 2023 г.
26 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
0,254
Ежеквартально
22 сент. 2023 г.
25 сент. 2023 г.
29 сент. 2023 г.
0,261
Ежеквартально
27 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
30 июн. 2023 г.
0,141
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств