SPDR SSgA Global Allocation ETFSS

SPDR SSgA Global Allocation ETF

45,75USDR
−0,05−0,11%
На момент закрытия 19 февр., 21:10 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪241,90 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−15,14 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,89%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,06%
Всего акций в обращении
‪5,29 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о SPDR SSgA Global Allocation ETF


Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
25 апр. 2012 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Прирост капитала
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF95,02%
Паевой фонд4,98%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
S
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW
17,69%
S
SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM
11,10%
S
SPDR S&P 500 ETF TrustSPY
11,00%
S
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFSPAB
8,42%
J
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFJNK
6,45%
S
State Street Institutional Investment Trust US Government Money Market Fund Institutional
4,98%
C
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETFCERY
4,47%
V
Vanguard FTSE Pacific ETFVPL
4,04%
T
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETFTIPX
3,96%
S
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETFSPLB
3,47%
Доля 10 крупнейших активов75,56%
Всего активов: 22

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,12‬
‪0,24‬
‪0,36‬
‪0,48‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
26 дек. 2024 г.
26 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
0,467
Ежеквартально
24 сент. 2024 г.
24 сент. 2024 г.
26 сент. 2024 г.
0,233
Ежеквартально
25 июн. 2024 г.
25 июн. 2024 г.
27 июн. 2024 г.
0,478
Ежеквартально
19 мар. 2024 г.
20 мар. 2024 г.
22 мар. 2024 г.
0,146
Ежеквартально
19 дек. 2023 г.
20 дек. 2023 г.
22 дек. 2023 г.
0,142
Ежеквартально
19 сент. 2023 г.
20 сент. 2023 г.
22 сент. 2023 г.
0,392
Ежеквартально
20 июн. 2023 г.
21 июн. 2023 г.
23 июн. 2023 г.
0,396
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств