ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF
Сайт
Дата запуска
6 сент. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Goldman Sachs Asset Management LP
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US3814305294
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы GBIL — это United States Treasury Bills 0.0% 02-APR-2026 и United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026, они занимают 9,76% и 5,61% портфеля соответственно.
Последние дивиденды GBIL составили 0,27 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,34 USD, что показывает падение на 23,81%.
Активы под управлением фонда GBIL составляют 7,11 B USD. За последний месяц они выросли на 6,45%.
Движение средств фонда GBIL составляет 1,32 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд GBIL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,95%. Последние дивиденды (6 февр. 2026 г.) составили 0,27 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции GBIL выпускаются The Goldman Sachs Group, Inc. под брендом Goldman Sachs. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов GBIL составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GBIL привязан к FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
GBIL инвестирует в облигации.
Цена GBIL за последний месяц выросла на 0,02%, а динамика за год показала рост на 0,11%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GBIL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,31% за последний месяц, вырос на 0,98% за последние три месяца а за год вырос на 4,15%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,31% за последний месяц, вырос на 0,98% за последние три месяца а за год вырос на 4,15%.