Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETFGabelli Commercial Aerospace and Defense ETFGabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪14,50 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪4,41 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,83%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪310,00 K‬
Коэффициент расходов

Подробнее о Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF


Эмитент
Бренд
Gabelli
Сайт
Дата запуска
3 янв. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Gabelli Funds LLC
Дистрибьютор
G.distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS36261K5092

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Промышленность
Сфера
Авиакосмическая и оборонная промышленность
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Государственные компании
Акции81,91%
Электронные технологии72,09%
Технологии2,98%
Несырьевые полезные ископаемые2,93%
Промышленное производство2,44%
Обрабатывающая промышленность1,47%
Облигации, денежные средства и другое18,09%
Государственные компании17,99%
Валюта0,10%
Распределение акций по регионам
99%0.8%
Северная Америка99,19%
Ближний Восток0,81%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд GCAD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 72,09% и 2,98% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды GCAD составили 0,46 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 USD, что показывает рост на 75,97%.
Активы под управлением фонда GCAD составляют ‪14,50 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 3,70%.
Движение средств фонда GCAD составляет ‪4,41 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд GCAD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,83%. Последние дивиденды (9 янв. 2026 г.) составили 0,96 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции GCAD выпускаются GAMCO Investors, Inc. под брендом Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов GCAD составляет 0,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GCAD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд GCAD инвестирует в акции.
Цена GCAD за последний месяц выросла на 3,57%, а динамика за год показала рост на 37,78%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GCAD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,01% за последний месяц, вырос на 4,35% за последние три месяца а за год вырос на 39,40%.
GCAD торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).