Основные данные
Подробнее о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Сайт
Дата запуска
22 янв. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US88636R7355
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Акции101,75%
Технологии50,23%
Электронные технологии40,77%
Потребительские товары длительного пользования4,40%
Розничная торговля3,88%
Облигации, денежные средства и другое−1,75%
Паевой фонд0,73%
Rights & Warrants−0,69%
Валюта−1,80%
Распределение акций по регионам
Северная Америка95,78%
Азия4,22%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд GPTY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 51,47% и 41,78% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы GPTY — это NVIDIA Corporation и Palantir Technologies Inc. Class A, они занимают 9,18% и 8,41% портфеля соответственно.
Последние дивиденды GPTY составили 0,30 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,30 USD, что показывает падение на 1,05%.
Активы под управлением фонда GPTY составляют 56,68 M USD. За последний месяц они выросли на 13,73%.
Движение средств фонда GPTY составляет 59,22 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд GPTY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 20,71%. Последние дивиденды (12 сент. 2025 г.) составили 0,30 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции GPTY выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов GPTY составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GPTY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд GPTY инвестирует в акции.
GPTY торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).