Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETFFundstrat Granny Shots US Large Cap ETFFundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,24 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪3,00 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%
Всего акций в обращении
‪167,85 M‬
Коэффициент расходов
0,75%

Подробнее о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Fundstrat
Дата запуска
7 нояб. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US8863642315

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Промышленное производство
Акции98,71%
Электронные технологии23,13%
Технологии19,42%
Финансы17,52%
Промышленное производство16,16%
Розничная торговля7,54%
Производственно-технические услуги2,89%
Потребительские товары недлительного пользования2,87%
Потребительские товары длительного пользования2,54%
Коммунальные услуги2,29%
Потребительские услуги2,27%
Коммерческие услуги2,06%
Облигации, денежные средства и другое1,29%
Паевой фонд1,30%
Валюта−0,01%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,34%
Европа2,66%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд GRNY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 23,13% и 19,43% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы GRNY — это Lam Research Corporation и GE Vernova Inc., они занимают 3,61% и 3,50% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда GRNY составляют ‪4,24 B‬ USD. За последний месяц они упали на 1,32%.
Движение средств фонда GRNY составляет ‪3,00 B‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, GRNY не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции GRNY выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Fundstrat. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов GRNY составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GRNY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд GRNY инвестирует в акции.
Цена GRNY за последний месяц упала на −1,22%, а динамика за год показала рост на 18,40%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GRNY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,87% за последний месяц, упал на −1,87% за последний месяц, упал на −2,38% за последние три месяца а за год вырос на 19,80%.
GRNY торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).