State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETFState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETFState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪20,11 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−7,84 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,00%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪600,00 K‬
Коэффициент расходов
0,45%

Подробнее о State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
26 дек. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
S&P Kensho Smart Transportation
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78468R6898

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Мобильность
Стратегия
Равновзвешенные
География
США
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Промышленное производство
Электронные технологии
Потребительские товары длительного пользования
Технологии
Акции101,16%
Промышленное производство26,67%
Электронные технологии26,54%
Потребительские товары длительного пользования18,48%
Технологии16,21%
Транспорт4,74%
Связь1,74%
Финансы1,37%
Обрабатывающая промышленность1,23%
Потребительские услуги1,02%
Несырьевые полезные ископаемые1,01%
Энергетические и минеральные ресурсы1,00%
Облигации, денежные средства и другое−1,16%
Валюта−1,16%
Распределение акций по регионам
1%69%9%3%16%
Северная Америка69,06%
Азия16,43%
Европа9,57%
Ближний Восток3,96%
Латинская Америка0,98%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд HAIL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Electronic Technology, которые занимают долю в 26,98% и 26,85% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы HAIL — это Kodiak AI, Inc. и Unusual Machines Inc., они занимают 1,93% и 1,76% портфеля соответственно.
Последние дивиденды HAIL составили 0,44 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 89,64%.
Активы под управлением фонда HAIL составляют ‪20,11 M‬ USD. За последний месяц они упали на 3,46%.
Движение средств фонда HAIL составляет ‪−7,84 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HAIL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,00%. Последние дивиденды (24 дек. 2025 г.) составили 0,44 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции HAIL выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов HAIL составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HAIL привязан к S&P Kensho Smart Transportation. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HAIL инвестирует в акции.
Цена HAIL за последний месяц выросла на 2,03%, а динамика за год показала рост на 20,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HAIL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,58% за последний месяц, упал на −0,58% за последний месяц, упал на −5,19% за последние три месяца а за год вырос на 18,47%.
HAIL торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).