Основные данные
Подробнее о VanEck Natural Resources ETF
Сайт
Дата запуска
29 авг. 2008 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Van Eck Associates Corp.
Дистрибьютор
Van Eck Securities Corp.
Код ISIN
US92189F8418
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Несырьевые полезные ископаемые
Энергетические и минеральные ресурсы
Обрабатывающая промышленность
Коммунальные услуги
Акции99,00%
Несырьевые полезные ископаемые30,58%
Энергетические и минеральные ресурсы23,46%
Обрабатывающая промышленность12,54%
Коммунальные услуги10,08%
Промышленное производство8,98%
Производственно-технические услуги5,47%
Потребительские товары недлительного пользования3,24%
Медицинские технологии2,61%
Дистрибуция0,92%
Электронные технологии0,66%
Финансы0,47%
Облигации, денежные средства и другое1,00%
Валюта0,63%
UNIT0,26%
Rights & Warrants0,10%
Распределение акций по регионам
Северная Америка62,08%
Европа22,67%
Азия5,62%
Австралия и Океания5,46%
Латинская Америка2,44%
Африка1,73%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд HAP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Energy Minerals, которые занимают долю в 30,58% и 23,46% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы HAP — это Exxon Mobil Corporation и Deere & Company, они занимают 4,90% и 4,89% портфеля соответственно.
Последние дивиденды HAP составили 1,21 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,60 USD, что показывает падение на 32,36%.
Активы под управлением фонда HAP составляют 170,71 M USD. За последний месяц они выросли на 1,62%.
Движение средств фонда HAP составляет 18,70 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HAP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,14%. Последние дивиденды (24 дек. 2024 г.) составили 1,21 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции HAP выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов HAP составляет 0,42% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,42% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HAP привязан к MarketVector Global Natural Resources Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HAP инвестирует в акции.
Цена HAP за последний месяц выросла на 3,78%, а динамика за год показала рост на 9,62%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HAP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,14% за последний месяц, вырос на 9,31% за последние три месяца а за год вырос на 12,95%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,14% за последний месяц, вырос на 9,31% за последние три месяца а за год вырос на 12,95%.
HAP торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).