VanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETF

VanEck Natural Resources ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪168,85 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪18,70 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,18%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪3,05 M‬
Коэффициент расходов
0,42%

Подробнее о VanEck Natural Resources ETF


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Сайт
Дата запуска
29 авг. 2008 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
MarketVector Global Natural Resources Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Van Eck Associates Corp.
Дистрибьютор
Van Eck Securities Corp.
Код ISIN
US92189F8418

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Природные ресурсы
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Энергетические и минеральные ресурсы
Обрабатывающая промышленность
Акции99,77%
Несырьевые полезные ископаемые31,27%
Энергетические и минеральные ресурсы25,20%
Обрабатывающая промышленность13,48%
Коммунальные услуги9,72%
Промышленное производство7,72%
Производственно-технические услуги4,29%
Потребительские товары недлительного пользования3,26%
Медицинские технологии2,57%
Дистрибуция1,05%
Электронные технологии0,69%
Финансы0,52%
Облигации, денежные средства и другое0,23%
Валюта0,23%
Распределение акций по регионам
6%2%59%24%1%0%5%
Северная Америка59,84%
Европа24,77%
Австралия и Океания6,43%
Азия5,06%
Латинская Америка2,22%
Африка1,67%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд HAP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Energy Minerals, которые занимают долю в 31,27% и 25,20% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы HAP — это Chevron Corporation и Exxon Mobil Corporation, они занимают 5,70% и 4,94% портфеля соответственно.
Последние дивиденды HAP составили 1,21 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,60 USD, что показывает падение на 32,36%.
Активы под управлением фонда HAP составляют ‪168,85 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 6,03%.
Движение средств фонда HAP составляет ‪18,70 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HAP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,18%. Последние дивиденды (24 дек. 2024 г.) составили 1,21 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции HAP выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов HAP составляет 0,42% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,42% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HAP привязан к MarketVector Global Natural Resources Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HAP инвестирует в акции.
Цена HAP за последний месяц выросла на 6,16%, а динамика за год показала рост на 9,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HAP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,47% за последний месяц, вырос на 10,29% за последние три месяца а за год вырос на 11,47%.
HAP торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).