Основные данные
Подробнее о NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
Дата запуска
22 июл. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
New York Life Investment Management LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US45409B5600
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции98,96%
Финансы25,15%
Электронные технологии11,35%
Медицинские технологии9,98%
Промышленное производство9,03%
Потребительские товары недлительного пользования7,78%
Потребительские товары длительного пользования5,23%
Технологии4,73%
Коммунальные услуги3,40%
Энергетические и минеральные ресурсы3,11%
Обрабатывающая промышленность3,09%
Связь2,86%
Несырьевые полезные ископаемые2,65%
Розничная торговля2,63%
Транспорт2,00%
Коммерческие услуги1,89%
Дистрибуция1,37%
Потребительские услуги1,11%
Производственно-технические услуги1,09%
Здравоохранение0,29%
Разное0,23%
Облигации, денежные средства и другое1,04%
Паевой фонд0,64%
Валюта0,15%
ETF0,13%
Temporary0,06%
UNIT0,05%
Разное0,01%
Распределение акций по регионам
Европа59,26%
Азия32,62%
Австралия и Океания6,98%
Ближний Восток0,89%
Северная Америка0,25%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд HFXI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,15% и 11,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы HFXI — это ASML Holding NV и Samsung Electronics Co., Ltd., они занимают 1,69% и 1,32% портфеля соответственно.
Последние дивиденды HFXI составили 0,20 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,44 USD, что показывает падение на 120,40%.
Активы под управлением фонда HFXI составляют 1,08 B USD. За последний месяц они упали на 0,20%.
Движение средств фонда HFXI составляет 173,18 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HFXI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,86%. Последние дивиденды (25 сент. 2025 г.) составили 0,20 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции HFXI выпускаются New York Life Insurance Co. под брендом New York Life Investments. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов HFXI составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HFXI привязан к FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HFXI инвестирует в акции.
Цена HFXI за последний месяц упала на −0,29%, а динамика за год показала рост на 12,58%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HFXI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,25% за последний месяц, вырос на 7,02% за последние три месяца а за год вырос на 16,99%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,25% за последний месяц, вырос на 7,02% за последние три месяца а за год вырос на 16,99%.
HFXI торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).