Основные данные
Подробнее о SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
Сайт
Дата запуска
13 апр. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78464A2841
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Муниципальные облигации98,57%
Securitized1,24%
Паевой фонд0,19%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
HYMB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Municipal и Securitized, которые занимают долю в 98,57% и 1,24% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды HYMB составили 0,10 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает рост на 5,34%.
Активы под управлением фонда HYMB составляют 2,71 B USD. За последний месяц они выросли на 1,99%.
Движение средств фонда HYMB составляет 55,91 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HYMB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,50%. Последние дивиденды (6 окт. 2025 г.) составили 0,10 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции HYMB выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов HYMB составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HYMB привязан к ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
HYMB инвестирует в облигации.
Цена HYMB за последний месяц выросла на 3,08%, а динамика за год показала падение на −4,88%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HYMB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,11% за последние три месяца а за год упал на −0,70%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,11% за последние три месяца а за год упал на −0,70%.
HYMB торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).