SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETFSS

SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,82 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪329,43 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,32%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%

Подробнее о SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF


Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Коэффициент расходов
0,35%
Сайт
Дата запуска
13 апр. 2011 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Municipal Yield
Стиль управления
Пассивные

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, местные/муниципальные органы власти
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 23 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Муниципальные облигации98,79%
Паевой фонд0,82%
Securitized0,39%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
P
Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 5.0% 01-JUL-2058
2,11%
B
Buckeye Ohio Tob Settlement Fing Auth 5.0% 01-JUN-2055
1,53%
P
Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 4.784% 01-JUL-2058
1,37%
P
Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 4.75% 01-JUL-2053
0,91%
S
State Street Institutional Investment Trust US Government Money Market Fund Institutional
0,82%
P
Puerto Rico Comwlth 4.0% 01-JUL-2041
0,73%
P
Puerto Rico Comwlth 4.0% 01-JUL-2046
0,60%
N
New York Liberty Dev Corp Liberty Rev 5.0% 15-NOV-2044
0,55%
M
Metropolitan Pier & Exposition Auth Ill Rev 4.0% 15-DEC-2042
0,52%
N
New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.625% 01-APR-2040
0,50%
Доля 10 крупнейших активов9,64%
Всего активов: 1869

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств