SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFSPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFSPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪441,10 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪207,68 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,49%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,04%
Всего акций в обращении
‪13,45 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
19 мая 2010 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Идентификаторы
3
ISIN US78464A1512

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир, за исключ. США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 января 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,45%
Валюта0,50%
Паевой фонд0,05%
Распределение акций по регионам
1%24%72%2%
Европа72,45%
Северная Америка24,44%
Азия2,05%
Австралия и Океания1,06%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды IBND составили 0,07 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 USD, что показывает падение на 1,92%.
Активы под управлением фонда IBND составляют ‪441,10 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 10,49%.
Движение средств фонда IBND составляет ‪207,68 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IBND платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,49%. Последние дивиденды (5 февр. 2026 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IBND выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 19 мая 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IBND составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IBND привязан к Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IBND инвестирует в облигации.
Цена IBND за последний месяц выросла на 1,03%, а динамика за год показала рост на 13,62%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IBND.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,95% за последний месяц, вырос на 3,19% за последние три месяца а за год вырос на 17,22%.
IBND торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).