Основные данные
Подробнее о Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Сайт
Дата запуска
10 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tweedy, Browne Co. LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US75526L7617
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,42%
Финансы29,50%
Энергетические и минеральные ресурсы8,20%
Несырьевые полезные ископаемые7,50%
Потребительские товары длительного пользования7,32%
Промышленное производство6,50%
Потребительские товары недлительного пользования6,43%
Обрабатывающая промышленность5,79%
Транспорт5,08%
Потребительские услуги4,20%
Связь3,88%
Производственно-технические услуги3,22%
Розничная торговля2,85%
Электронные технологии2,57%
Коммунальные услуги1,60%
Коммерческие услуги1,46%
Технологии1,22%
Медицинские технологии1,06%
Дистрибуция1,05%
Облигации, денежные средства и другое0,58%
Валюта0,58%
Распределение акций по регионам
Европа68,05%
Северная Америка15,77%
Азия13,45%
Африка1,52%
Австралия и Океания1,21%
Латинская Америка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ICPY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 29,50% и 8,20% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ICPY — это DPM Metals Inc. и BAWAG Group AG, они занимают 1,91% и 1,88% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ICPY составляют 2,32 M USD. За последний месяц они выросли на 2,23 K%.
Движение средств фонда ICPY составляет 2,30 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ICPY не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ICPY выпускаются Affiliated Managers Group, Inc. под брендом Tweedy, Browne Co.. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ICPY составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ICPY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ICPY инвестирует в акции.
ICPY торгуется с премией (0,43%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).