Lazard International Dynamic Equity ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Lazard International Dynamic Equity ETF
Сайт
Дата запуска
12 мая 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Lazard Asset Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS52110K4004
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,88%
Финансы27,08%
Электронные технологии15,60%
Медицинские технологии8,54%
Промышленное производство7,21%
Несырьевые полезные ископаемые6,50%
Розничная торговля5,72%
Производственно-технические услуги4,24%
Транспорт3,77%
Технологии3,64%
Энергетические и минеральные ресурсы3,20%
Потребительские товары длительного пользования3,12%
Потребительские товары недлительного пользования3,12%
Коммунальные услуги1,86%
Связь1,79%
Коммерческие услуги1,27%
Потребительские услуги1,27%
Обрабатывающая промышленность0,92%
Дистрибуция0,80%
Облигации, денежные средства и другое0,12%
Валюта0,34%
Разное−0,22%
Распределение акций по регионам
Азия42,98%
Европа41,31%
Северная Америка8,79%
Австралия и Океания3,49%
Ближний Восток1,24%
Латинская Америка1,19%
Африка1,01%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IDEQ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 27,14% и 15,64% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы IDEQ — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Novartis AG, они занимают 3,23% и 2,08% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IDEQ составили 0,18 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,34 USD, что показывает падение на 87,99%.
Активы под управлением фонда IDEQ составляют 511,18 M USD. За последний месяц они выросли на 6,24%.
Движение средств фонда IDEQ составляет 419,20 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IDEQ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,73%. Последние дивиденды (22 дек. 2025 г.) составили 0,18 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IDEQ выпускаются Lazard, Inc. под брендом Lazard. Фонд был запущен 12 мая 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов IDEQ составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IDEQ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IDEQ инвестирует в акции.
IDEQ торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).