Innovator International Developed Managed Floor ETFInnovator International Developed Managed Floor ETFInnovator International Developed Managed Floor ETF

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪31,40 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪30,30 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,2%
Всего акций в обращении
‪600,00 K‬
Коэффициент расходов
0,89%

Подробнее о Innovator International Developed Managed Floor ETF


Эмитент
Innovator Capital Management LLC
Бренд
Innovator
Дата запуска
20 нояб. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Innovator Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US45784N3879

Классификация


Тип активов
Альтернативные способы инвестирования
Стратегия
Активные
География
Развитые рынки (за исключ. Северной Америки)
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Промышленное производство
Акции98,35%
Финансы25,65%
Медицинские технологии10,81%
Промышленное производство10,09%
Электронные технологии9,62%
Потребительские товары недлительного пользования7,89%
Потребительские товары длительного пользования3,90%
Коммунальные услуги3,72%
Технологии3,70%
Несырьевые полезные ископаемые3,39%
Энергетические и минеральные ресурсы3,16%
Связь3,07%
Розничная торговля3,01%
Обрабатывающая промышленность2,86%
Транспорт2,25%
Дистрибуция1,45%
Коммерческие услуги1,44%
Производственно-технические услуги1,19%
Потребительские услуги0,77%
Разное0,41%
Облигации, денежные средства и другое1,65%
Rights & Warrants0,90%
Валюта0,75%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы IFLR — это ASML Holding NV и Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., они занимают 2,41% и 1,54% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда IFLR составляют ‪31,40 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 104,43%.
Движение средств фонда IFLR составляет ‪30,30 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, IFLR не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IFLR выпускаются Innovator Capital Management LLC под брендом Innovator. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов IFLR составляет 0,89% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,89% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IFLR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IFLR инвестирует в акции.
Цена IFLR за последний месяц выросла на 3,91%, а динамика за год показала рост на 9,79%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IFLR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,17% за последний месяц, вырос на 4,14% за последние три месяца а за год вырос на 4,14%.
IFLR торгуется с премией (1,23%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).