Основные данные
Подробнее о Invesco Investment Grade Defensive ETF
Сайт
Дата запуска
25 июл. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46139W5022
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,62%
Паевой фонд0,38%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,55%
Европа2,45%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IIGD — это General Dynamics Corporation 3.75% 15-MAY-2028 и Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.875% 15-MAR-2032, они занимают 0,68% и 0,68% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IIGD составили 0,08 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает падение на 10,69%.
Активы под управлением фонда IIGD составляют 31,24 M USD. За последний месяц они выросли на 8,86%.
Движение средств фонда IIGD составляет −13,26 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IIGD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,21%. Последние дивиденды (24 окт. 2025 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IIGD выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IIGD составляет 0,13% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,13% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IIGD привязан к Invesco Investment Grade Defensive Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IIGD инвестирует в облигации.
Цена IIGD за последний месяц упала на −0,07%, а динамика за год показала рост на 1,89%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IIGD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,27% за последний месяц, вырос на 2,13% за последние три месяца а за год вырос на 5,62%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,27% за последний месяц, вырос на 2,13% за последние три месяца а за год вырос на 5,62%.
IIGD торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).