Основные данные
Подробнее о Brookmont Catastrophic Bond ETF
Сайт
Дата запуска
1 апр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Brookmont Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US26923N4705
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные93,62%
Государственные компании5,77%
Валюта0,61%
Распределение акций по регионам
Северная Америка90,06%
Азия6,58%
Европа3,36%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
ILS инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 93,62% и 5,77% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды ILS составили 0,40 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,40 USD, что показывает рост на 0,13%.
Активы под управлением фонда ILS составляют 13,04 M USD. За последний месяц они выросли на 7,18%.
Движение средств фонда ILS составляет 11,98 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ILS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 7,97%. Последние дивиденды (25 сент. 2025 г.) составили 0,40 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ILS выпускаются Brookmont Capital Management LLC под брендом Brookmont. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ILS составляет 1,58% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,58% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ILS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ILS инвестирует в облигации.
ILS торгуется с премией (0,58%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).