Matthews India Active ETFMatthews India Active ETFMatthews India Active ETF

Matthews India Active ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪9,40 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−4,71 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,81%
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪320,00 K‬
Коэффициент расходов
0,79%

Подробнее о Matthews India Active ETF


Эмитент
Matthews International Capital Management LLC
Бренд
Matthews
Дата запуска
22 сент. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Matthews International Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Funds Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US5771306108

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Индия
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Потребительские товары длительного пользования
Акции97,89%
Финансы34,15%
Технологии16,58%
Потребительские товары длительного пользования11,98%
Потребительские товары недлительного пользования9,59%
Медицинские технологии5,37%
Транспорт3,62%
Энергетические и минеральные ресурсы3,46%
Связь3,24%
Промышленное производство2,44%
Несырьевые полезные ископаемые2,04%
Коммерческие услуги1,91%
Электронные технологии1,66%
Здравоохранение1,04%
Обрабатывающая промышленность0,83%
Облигации, денежные средства и другое2,11%
Валюта2,09%
Корпоративные0,02%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд INDE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 34,15% и 16,58% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы INDE — это HDFC Bank Limited и Eternal Limited, они занимают 7,75% и 6,83% портфеля соответственно.
Последние дивиденды INDE составили 0,53 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает рост на 98,32%.
Активы под управлением фонда INDE составляют ‪9,40 M‬ USD. За последний месяц они упали на 3,92%.
Движение средств фонда INDE составляет ‪−4,71 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд INDE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,81%. Последние дивиденды (22 дек. 2025 г.) составили 0,53 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции INDE выпускаются Matthews International Capital Management LLC под брендом Matthews. Фонд был запущен 22 сент. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов INDE составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд INDE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд INDE инвестирует в акции.
Цена INDE за последний месяц упала на −2,89%, а динамика за год показала рост на 4,21%. Изучайте динамику подробнее на графике цены INDE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,73% за последний месяц, упал на −2,73% за последний месяц, упал на −6,23% за последние три месяца а за год вырос на 3,81%.
INDE торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).