Основные данные
Подробнее о GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
Сайт
Дата запуска
3 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US90139K5065
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,34%
Валюта0,66%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,35%
Европа7,28%
Австралия и Океания0,36%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы INVG — это Jacobs Engineering Group, Inc. 6.35% 18-AUG-2028 и Toronto-Dominion Bank 3.2% 10-MAR-2032, они занимают 1,03% и 1,02% портфеля соответственно.
Последние дивиденды INVG составили 0,07 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 USD, что показывает падение на 58,04%.
Активы под управлением фонда INVG составляют 11,63 M USD. За последний месяц они выросли на 83,29%.
Движение средств фонда INVG составляет 6,42 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд INVG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,29%. Последние дивиденды (1 окт. 2025 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции INVG выпускаются Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC под брендом GMO. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов INVG составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд INVG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
INVG инвестирует в облигации.
INVG торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).