NYLI CBRE Real Assets ETFNYLI CBRE Real Assets ETFNYLI CBRE Real Assets ETF

NYLI CBRE Real Assets ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪6,86 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪685,92 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,60%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪225,00 K‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о NYLI CBRE Real Assets ETF


Эмитент
New York Life Insurance Co.
Бренд
New York Life Investments
Дата запуска
10 мая 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
New York Life Investment Management LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US45409F7107

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Инфраструктура
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Транспорт
Акции98,44%
Финансы50,20%
Коммунальные услуги28,85%
Транспорт11,53%
Производственно-технические услуги6,27%
Связь1,59%
Облигации, денежные средства и другое1,56%
UNIT1,03%
Валюта0,54%
Распределение акций по регионам
5%62%19%13%
Северная Америка62,12%
Европа19,47%
Азия13,39%
Австралия и Океания5,02%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд IQRA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 50,20% и 28,85% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IQRA — это Welltower Inc. и Equinix, Inc., они занимают 6,32% и 3,65% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IQRA составили 0,33 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 USD, что показывает рост на 44,13%.
Активы под управлением фонда IQRA составляют ‪6,86 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 7,49%.
Движение средств фонда IQRA составляет ‪685,92 K‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IQRA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,60%. Последние дивиденды (26 дек. 2025 г.) составили 0,33 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции IQRA выпускаются New York Life Insurance Co. под брендом New York Life Investments. Фонд был запущен 10 мая 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов IQRA составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IQRA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IQRA инвестирует в акции.
Цена IQRA за последний месяц выросла на 9,02%, а динамика за год показала рост на 17,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IQRA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 9,00% за последний месяц, вырос на 9,26% за последние три месяца а за год вырос на 19,79%.
IQRA торгуется с премией (0,41%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).