Основные данные
Подробнее о Innovator International Developed Power Buffer ETF - September
Дата запуска
1 сент. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Innovator Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US45783Y5336
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Rights & Warrants
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Rights & Warrants99,83%
Валюта0,17%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда ISEP составляют 123,53 M USD. За последний месяц они выросли на 42,00%.
Движение средств фонда ISEP составляет 61,96 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ISEP не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ISEP выпускаются Innovator Capital Management LLC под брендом Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ISEP составляет 0,85% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,85% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ISEP привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ISEP инвестирует в наличные средства.
Цена ISEP за последний месяц выросла на 0,11%, а динамика за год показала рост на 8,78%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ISEP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,39% за последний месяц, упал на −0,39% за последний месяц, вырос на 2,89% за последние три месяца а за год вырос на 9,44%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,39% за последний месяц, упал на −0,39% за последний месяц, вырос на 2,89% за последние три месяца а за год вырос на 9,44%.
ISEP торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).