iShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,70 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪442,28 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,57%
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
‪75,80 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о iShares MSCI Intl Value Factor ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
16 июн. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
MSCI World ex USA Enhanced Value
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
US46435G4091

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Значение
Стратегия
Справедливая стоимость
География
Развитые рынки, за исключ. США
Распределение веса активов
Фундаментальные данные
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,42%
Финансы28,02%
Медицинские технологии9,79%
Потребительские товары длительного пользования8,71%
Промышленное производство6,03%
Потребительские товары недлительного пользования5,60%
Электронные технологии4,99%
Несырьевые полезные ископаемые4,74%
Энергетические и минеральные ресурсы4,64%
Связь3,97%
Обрабатывающая промышленность3,68%
Дистрибуция3,59%
Коммунальные услуги3,56%
Транспорт3,37%
Розничная торговля2,53%
Технологии2,35%
Производственно-технические услуги1,73%
Коммерческие услуги0,93%
Здравоохранение0,63%
Разное0,46%
Потребительские услуги0,09%
Облигации, денежные средства и другое0,58%
Валюта0,36%
Temporary0,13%
UNIT0,09%
Rights & Warrants0,01%
Распределение акций по регионам
1%3%60%1%33%
Европа60,14%
Азия33,24%
Северная Америка3,54%
Австралия и Океания1,67%
Ближний Восток1,41%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд IVLU инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 28,02% и 9,79% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы IVLU — это British American Tobacco p.l.c. и HSBC Holdings Plc, они занимают 2,39% и 2,35% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IVLU составили 0,72 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,56 USD, что показывает рост на 22,08%.
Активы под управлением фонда IVLU составляют ‪2,70 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 5,66%.
Движение средств фонда IVLU составляет ‪442,28 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IVLU платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,57%. Последние дивиденды (20 июн. 2025 г.) составили 0,72 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IVLU выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IVLU составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IVLU привязан к MSCI World ex USA Enhanced Value. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IVLU инвестирует в акции.
Цена IVLU за последний месяц выросла на 3,36%, а динамика за год показала рост на 21,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IVLU.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,06% за последний месяц, вырос на 7,73% за последние три месяца а за год вырос на 27,04%.
IVLU торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).