KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFKraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFKraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪421,22 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−350,85 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,41%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪21,12 M‬
Коэффициент расходов
1,02%

Подробнее о KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF


Бренд
Quadratic
Сайт
Дата запуска
13 мая 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Krane Funds Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US5007677363

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, привязанные к инфляции
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Валюта
Rights & Warrants
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF70,59%
Валюта17,05%
Rights & Warrants12,35%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды IVOL составили 0,06 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает рост на 2,92%.
Активы под управлением фонда IVOL составляют ‪421,22 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 21,28%.
Движение средств фонда IVOL составляет ‪−350,85 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IVOL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,41%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IVOL выпускаются China International Capital Corp. Ltd. под брендом Quadratic. Фонд был запущен 13 мая 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов IVOL составляет 1,02% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,02% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IVOL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IVOL инвестирует в другие фонды.
Цена IVOL за последний месяц выросла на 2,31%, а динамика за год показала рост на 2,36%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IVOL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,73% за последний месяц, вырос на 5,30% за последние три месяца а за год вырос на 6,45%.
IVOL торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).