Defiance R2000 Enhanced Options Income ETFDefiance R2000 Enhanced Options Income ETFDefiance R2000 Enhanced Options Income ETF

Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪129,95 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪67,08 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
64,04%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪6,37 M‬
Коэффициент расходов
1,02%

Подробнее о Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Defiance
Дата запуска
31 окт. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US88636J1390

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 декабря 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании85,34%
Паевой фонд12,05%
Валюта3,03%
Rights & Warrants−0,43%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы IWMY — это United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026 и United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026, они занимают 21,83% и 16,80% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IWMY составили 0,16 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,29 USD, что показывает падение на 83,33%.
Активы под управлением фонда IWMY составляют ‪129,95 M‬ USD. За последний месяц они упали на 15,45%.
Движение средств фонда IWMY составляет ‪67,08 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IWMY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 64,04%. Последние дивиденды (5 дек. 2025 г.) составили 0,16 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции IWMY выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Defiance. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов IWMY составляет 1,02% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,02% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IWMY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IWMY инвестирует в облигации.
Цена IWMY за последний месяц упала на −4,99%, а динамика за год показала падение на −37,37%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IWMY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,10% за последний месяц, вырос на 1,82% за последние три месяца а за год вырос на 6,23%.
IWMY торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).