Основные данные
Подробнее о JPMorgan Active Value ETF
Сайт
Дата запуска
4 окт. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
JPMorgan Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Код ISIN
US46641Q1673
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции98,97%
Финансы23,21%
Электронные технологии14,15%
Медицинские технологии9,28%
Промышленное производство7,32%
Розничная торговля7,13%
Технологии5,09%
Здравоохранение5,01%
Энергетические и минеральные ресурсы4,94%
Коммунальные услуги4,17%
Потребительские товары недлительного пользования3,86%
Обрабатывающая промышленность2,83%
Потребительские услуги2,77%
Несырьевые полезные ископаемые2,74%
Транспорт1,89%
Дистрибуция1,81%
Потребительские товары длительного пользования1,05%
Связь1,00%
Коммерческие услуги0,39%
Производственно-технические услуги0,35%
Облигации, денежные средства и другое1,03%
Паевой фонд1,03%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,96%
Европа6,16%
Азия0,87%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд JAVA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 23,21% и 14,15% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы JAVA — это Wells Fargo & Company и Bank of America Corp, они занимают 3,13% и 3,08% портфеля соответственно.
Последние дивиденды JAVA составили 0,25 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,25 USD, что показывает рост на 2,05%.
Активы под управлением фонда JAVA составляют 4,31 B USD. За последний месяц они выросли на 1,59%.
Движение средств фонда JAVA составляет 2,35 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд JAVA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,32%. Последние дивиденды (25 сент. 2025 г.) составили 0,25 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции JAVA выпускаются JPMorgan Chase & Co. под брендом JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов JAVA составляет 0,44% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,44% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JAVA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JAVA инвестирует в акции.
Цена JAVA за последний месяц выросла на 0,89%, а динамика за год показала рост на 7,75%. Изучайте динамику подробнее на графике цены JAVA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,58% за последний месяц, вырос на 5,94% за последние три месяца а за год вырос на 9,13%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,58% за последний месяц, вырос на 5,94% за последние три месяца а за год вырос на 9,13%.
JAVA торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).