Основные данные
Подробнее о John Hancock Disciplined Value Select ETF
Дата запуска
6 авг. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
John Hancock Investment Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US47804J6771
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции98,27%
Финансы18,75%
Розничная торговля8,90%
Несырьевые полезные ископаемые8,82%
Дистрибуция7,99%
Электронные технологии7,76%
Технологии7,62%
Медицинские технологии6,61%
Транспорт6,58%
Коммунальные услуги4,96%
Промышленное производство4,62%
Энергетические и минеральные ресурсы4,28%
Потребительские товары недлительного пользования3,43%
Потребительские услуги2,88%
Здравоохранение2,21%
Коммерческие услуги1,56%
Производственно-технические услуги1,28%
Облигации, денежные средства и другое1,73%
Валюта1,73%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,96%
Европа5,04%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд JDVL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Retail Trade, которые занимают долю в 18,75% и 8,90% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы JDVL — это JPMorgan Chase & Co. и Amazon.com, Inc., они занимают 4,44% и 4,33% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда JDVL составляют 25,95 M USD. За последний месяц они выросли на 0,61%.
Движение средств фонда JDVL составляет 24,27 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, JDVL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции JDVL выпускаются Manulife Financial Corp. под брендом John Hancock. Фонд был запущен 6 авг. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов JDVL составляет 0,56% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,56% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JDVL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JDVL инвестирует в акции.
JDVL торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).