Основные данные
Подробнее о John Hancock Disciplined Value Select ETF
Дата запуска
6 авг. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
John Hancock Investment Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US47804J6771
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции98,29%
Финансы19,55%
Электронные технологии10,34%
Медицинские технологии9,06%
Розничная торговля8,97%
Несырьевые полезные ископаемые8,32%
Дистрибуция7,60%
Транспорт6,96%
Промышленное производство5,45%
Коммунальные услуги4,80%
Энергетические и минеральные ресурсы4,46%
Технологии4,34%
Потребительские товары недлительного пользования3,33%
Потребительские услуги2,98%
Здравоохранение2,15%
Облигации, денежные средства и другое1,71%
Валюта1,71%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,92%
Европа5,08%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд JDVL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 19,55% и 10,34% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы JDVL — это Amazon.com, Inc. и JPMorgan Chase & Co., они занимают 4,80% и 4,63% портфеля соответственно.
Нет, JDVL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции JDVL выпускаются Manulife Financial Corp. под брендом John Hancock. Фонд был запущен 6 авг. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов JDVL составляет 0,56% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,56% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JDVL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JDVL инвестирует в акции.
JDVL торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).