Defiance Drone and Modern Warfare ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Defiance Drone and Modern Warfare ETF
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Defiance ETFs LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US26922B3942
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции99,84%
Электронные технологии69,24%
Технологии29,09%
Связь1,46%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Паевой фонд0,20%
Валюта−0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка68,36%
Европа22,87%
Ближний Восток6,15%
Австралия и Океания2,62%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд JEDI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 69,27% и 29,10% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы JEDI — это Rocket Lab Corporation и RTX Corporation, они занимают 8,03% и 7,46% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда JEDI составляют 57,09 M USD. За последний месяц они выросли на 96,35%.
Движение средств фонда JEDI составляет 58,83 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, JEDI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции JEDI выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Defiance. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов JEDI составляет 0,69% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,69% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JEDI привязан к BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JEDI инвестирует в акции.
Цена JEDI за последний месяц упала на −5,22%, а динамика за год показала рост на 4,34%. Изучайте динамику подробнее на графике цены JEDI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,04% за последний месяц, упал на −0,52% за последние три месяца а за год вырос на 4,86%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,04% за последний месяц, упал на −0,52% за последние три месяца а за год вырос на 4,86%.
JEDI торгуется с премией (0,51%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).