Defiance Drone and Modern Warfare ETFDefiance Drone and Modern Warfare ETFDefiance Drone and Modern Warfare ETF

Defiance Drone and Modern Warfare ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,89 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪3,83 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,7%
Всего акций в обращении
‪150,00 K‬
Коэффициент расходов
0,69%

Подробнее о Defiance Drone and Modern Warfare ETF


Бренд
Defiance
Дата запуска
25 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Defiance ETFs LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US26922B3942

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Промышленность
Сфера
Авиакосмическая и оборонная промышленность
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Акции97,18%
Электронные технологии64,62%
Технологии31,24%
Связь1,32%
Облигации, денежные средства и другое2,82%
Валюта2,82%
Распределение акций по регионам
3%68%23%4%
Северная Америка68,24%
Европа23,54%
Ближний Восток4,77%
Австралия и Океания3,45%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд JEDI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 64,62% и 31,24% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы JEDI — это Palantir Technologies Inc. Class A и Thales SA, они занимают 7,17% и 6,95% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда JEDI составляют ‪3,89 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 214,57%.
Движение средств фонда JEDI составляет ‪3,83 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, JEDI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции JEDI выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Defiance. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов JEDI составляет 0,69% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,69% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JEDI привязан к BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JEDI инвестирует в акции.
JEDI торгуется с премией (0,72%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).