Janus Henderson Securitized Income ETFJanus Henderson Securitized Income ETFJanus Henderson Securitized Income ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,24 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪865,79 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,89%
Дисконт / премия к чистым активам
0,10%
Всего акций в обращении
‪23,85 M‬
Коэффициент расходов
0,49%

Подробнее о Janus Henderson Securitized Income ETF


Бренд
Janus Henderson
Дата запуска
8 нояб. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Janus Henderson Investors US LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US47103U7467

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, обеспеченные активы
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 15 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Securitized
Акции0,17%
Потребительские товары длительного пользования0,13%
Потребительские услуги0,02%
Облигации, денежные средства и другое99,83%
Securitized105,76%
ETF3,21%
Корпоративные2,82%
Разное1,34%
Rights & Warrants−0,06%
Валюта−13,23%
Распределение акций по регионам
94%5%
Северная Америка94,12%
Азия5,88%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


JSI инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 105,76% и 2,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды JSI составили 0,25 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,25 USD, что показывает падение на 1,80%.
Активы под управлением фонда JSI составляют ‪1,24 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,51%.
Движение средств фонда JSI составляет ‪865,79 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд JSI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,89%. Последние дивиденды (7 окт. 2025 г.) составили 0,25 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции JSI выпускаются Janus Henderson Group Plc под брендом Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов JSI составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JSI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
JSI инвестирует в облигации.
Цена JSI за последний месяц упала на −0,23%, а динамика за год показала падение на −0,15%. Изучайте динамику подробнее на графике цены JSI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,60% за последние три месяца а за год вырос на 2,96%.
JSI торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).