Основные данные
Подробнее о Janus Henderson Securitized Income ETF
Дата запуска
8 нояб. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Janus Henderson Investors US LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US47103U7467
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Акции0,17%
Потребительские товары длительного пользования0,13%
Потребительские услуги0,02%
Облигации, денежные средства и другое99,83%
Securitized105,76%
ETF3,21%
Корпоративные2,82%
Разное1,34%
Rights & Warrants−0,06%
Валюта−13,23%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,12%
Азия5,88%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
JSI инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 105,76% и 2,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды JSI составили 0,25 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,25 USD, что показывает падение на 1,80%.
Активы под управлением фонда JSI составляют 1,24 B USD. За последний месяц они выросли на 2,51%.
Движение средств фонда JSI составляет 865,79 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд JSI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,89%. Последние дивиденды (7 окт. 2025 г.) составили 0,25 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции JSI выпускаются Janus Henderson Group Plc под брендом Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов JSI составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JSI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
JSI инвестирует в облигации.
Цена JSI за последний месяц упала на −0,23%, а динамика за год показала падение на −0,15%. Изучайте динамику подробнее на графике цены JSI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,60% за последние три месяца а за год вырос на 2,96%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,60% за последние три месяца а за год вырос на 2,96%.
JSI торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).