PLUS Korea Defense Industry Index ETFPLUS Korea Defense Industry Index ETFPLUS Korea Defense Industry Index ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪57,01 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪37,38 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,4%
Всего акций в обращении
‪1,21 M‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о PLUS Korea Defense Industry Index ETF


Эмитент
Cottonwood ETF Holdings LLC
Бренд
PLUS
Сайт
Дата запуска
5 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Exchange Traded Concepts LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US30151E4917

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Промышленность
Сфера
Авиакосмическая и оборонная промышленность
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Южная Корея
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции99,80%
Электронные технологии40,02%
Промышленное производство39,69%
Несырьевые полезные ископаемые6,65%
Производственно-технические услуги5,69%
Потребительские товары длительного пользования3,25%
Обрабатывающая промышленность2,27%
Технологии2,23%
Облигации, денежные средства и другое0,20%
Валюта0,20%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд KDEF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 40,02% и 39,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы KDEF — это Hanwha Aerospace Co., Ltd. и Hyundai Rotem Co., они занимают 16,44% и 13,83% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда KDEF составляют ‪57,01 M‬ USD. За последний месяц они упали на 0,08%.
Движение средств фонда KDEF составляет ‪37,38 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, KDEF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции KDEF выпускаются Cottonwood ETF Holdings LLC под брендом PLUS. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов KDEF составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KDEF привязан к Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд KDEF инвестирует в акции.
KDEF торгуется с премией (1,40%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).