LSV Disciplined Value ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о LSV Disciplined Value ETF
Сайт
Дата запуска
17 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
LSV Asset Management
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Идентификаторы
3
ISIN US0075W01555
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,81%
Электронные технологии22,41%
Технологии21,51%
Финансы12,93%
Медицинские технологии10,94%
Розничная торговля7,56%
Промышленное производство5,67%
Потребительские товары длительного пользования2,76%
Потребительские товары недлительного пользования2,39%
Транспорт2,39%
Потребительские услуги2,10%
Энергетические и минеральные ресурсы1,59%
Коммерческие услуги1,36%
Несырьевые полезные ископаемые1,26%
Обрабатывающая промышленность1,24%
Связь1,14%
Здравоохранение1,08%
Производственно-технические услуги0,56%
Коммунальные услуги0,54%
Дистрибуция0,39%
Облигации, денежные средства и другое0,19%
Паевой фонд0,19%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,56%
Европа1,44%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд LSVD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,41% и 21,51% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы LSVD — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 5,83% и 4,71% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда LSVD составляют 562,42 M USD. За последний месяц они выросли на 2,09%.
Движение средств фонда LSVD составляет 503,94 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд LSVD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,31%. Последние дивиденды (7 янв. 2026 г.) составили 0,10 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции LSVD выпускаются SEI Investments Co. под брендом LSV. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов LSVD составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LSVD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд LSVD инвестирует в акции.
Цена LSVD за последний месяц выросла на 2,28%, а динамика за год показала рост на 21,89%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LSVD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,15% за последний месяц, вырос на 6,40% за последние три месяца а за год вырос на 21,99%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,15% за последний месяц, вырос на 6,40% за последние три месяца а за год вырос на 21,99%.