Основные данные
Подробнее о LSV Disciplined Value ETF
Сайт
Дата запуска
17 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
LSV Asset Management
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US0075W01555
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,67%
Технологии22,31%
Электронные технологии20,31%
Финансы15,18%
Медицинские технологии10,05%
Розничная торговля8,11%
Промышленное производство4,51%
Транспорт2,54%
Потребительские товары недлительного пользования2,42%
Потребительские услуги2,21%
Потребительские товары длительного пользования1,88%
Связь1,85%
Здравоохранение1,82%
Энергетические и минеральные ресурсы1,68%
Коммерческие услуги1,49%
Обрабатывающая промышленность1,00%
Несырьевые полезные ископаемые0,91%
Коммунальные услуги0,54%
Дистрибуция0,48%
Производственно-технические услуги0,40%
Облигации, денежные средства и другое0,33%
Валюта0,33%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,51%
Европа1,49%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд LSVD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 22,31% и 20,31% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы LSVD — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 5,98% и 5,28% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда LSVD составляют 6,99 M USD. За последний месяц они выросли на 3,70%.
Движение средств фонда LSVD составляет 6,48 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, LSVD не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LSVD выпускаются SEI Investments Co. под брендом LSV. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов LSVD составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LSVD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд LSVD инвестирует в акции.
Цена LSVD за последний месяц выросла на 3,80%, а динамика за год показала рост на 8,01%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LSVD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,53% за последний месяц, вырос на 10,66% за последние три месяца а за год вырос на 10,93%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,53% за последний месяц, вырос на 10,66% за последние три месяца а за год вырос на 10,93%.
LSVD торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).