Основные данные
Подробнее о Freedom Day Dividend ETF
Дата запуска
5 мая 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Pine Distributors LLC
Код ISIN
US02072L8476
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Розничная торговля
Акции99,78%
Финансы26,32%
Электронные технологии13,99%
Розничная торговля10,02%
Энергетические и минеральные ресурсы7,50%
Медицинские технологии7,41%
Производственно-технические услуги6,64%
Потребительские товары недлительного пользования5,06%
Промышленное производство4,40%
Потребительские услуги3,91%
Технологии3,76%
Обрабатывающая промышленность3,19%
Несырьевые полезные ископаемые3,01%
Здравоохранение1,84%
Коммунальные услуги1,51%
Дистрибуция1,21%
Облигации, денежные средства и другое0,22%
Валюта0,13%
Паевой фонд0,09%
Распределение акций по регионам
Северная Америка89,51%
Европа10,49%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MBOX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 26,32% и 13,99% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы MBOX — это Broadcom Inc. и KLA Corporation, они занимают 3,46% и 3,12% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MBOX составили 0,16 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 USD, что показывает рост на 3,49%.
Активы под управлением фонда MBOX составляют 124,11 M USD. За последний месяц они выросли на 1,13%.
Движение средств фонда MBOX составляет 6,52 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MBOX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,69%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,16 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MBOX выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Freedom Day. Фонд был запущен 5 мая 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MBOX составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MBOX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MBOX инвестирует в акции.
Цена MBOX за последний месяц выросла на 1,02%, а динамика за год показала рост на 5,12%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MBOX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,20% за последний месяц, вырос на 4,11% за последние три месяца а за год вырос на 6,35%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,20% за последний месяц, вырос на 4,11% за последние три месяца а за год вырос на 6,35%.
MBOX торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).