Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETFValued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETFValued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF

Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪126,91 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪124,83 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,77%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%

Подробнее о Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF


Эмитент
Regan Capital LLC
Бренд
Regan
Коэффициент расходов
0,49%
Дата запуска
28 февр. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, с ипотечным покрытием
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Активные
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 11 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized91,61%
Государственные компании7,88%
Валюта0,51%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств