Matthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETF

Matthews Emerging Markets ex China Active ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪31,34 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−4,54 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,86%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪940,00 K‬
Коэффициент расходов
0,79%

Подробнее о Matthews Emerging Markets ex China Active ETF


Эмитент
Matthews International Capital Management LLC
Бренд
Matthews
Дата запуска
11 янв. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Matthews International Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Funds Distributors LLC
Код ISIN
US5771257921

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Развивающиеся рынки (за исключ. Китая)
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции98,61%
Финансы28,44%
Электронные технологии26,28%
Розничная торговля9,46%
Здравоохранение4,83%
Транспорт4,63%
Потребительские товары длительного пользования4,18%
Промышленное производство3,87%
Технологии3,55%
Связь2,85%
Несырьевые полезные ископаемые2,37%
Потребительские товары недлительного пользования2,17%
Медицинские технологии2,02%
Энергетические и минеральные ресурсы1,16%
Производственно-технические услуги1,10%
Коммунальные услуги0,92%
Потребительские услуги0,80%
Облигации, денежные средства и другое1,39%
Валюта1,39%
Распределение акций по регионам
10%2%3%3%3%76%
Азия76,30%
Латинская Америка10,66%
Европа3,66%
Африка3,65%
Ближний Восток3,00%
Северная Америка2,74%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MEMX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 28,44% и 26,28% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы MEMX — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR и Samsung Electronics Co., Ltd., они занимают 10,47% и 4,40% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MEMX составили 0,29 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,31 USD, что показывает падение на 8,71%.
Активы под управлением фонда MEMX составляют ‪31,34 M‬ USD. За последний месяц они упали на 1,55%.
Движение средств фонда MEMX составляет ‪−4,54 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MEMX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,86%. Последние дивиденды (23 дек. 2024 г.) составили 0,29 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MEMX выпускаются Matthews International Capital Management LLC под брендом Matthews. Фонд был запущен 11 янв. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MEMX составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MEMX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MEMX инвестирует в акции.
Цена MEMX за последний месяц выросла на 1,72%, а динамика за год показала рост на 11,05%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MEMX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,06% за последний месяц, вырос на 7,74% за последние три месяца а за год вырос на 13,73%.
MEMX торгуется с премией (0,37%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).