PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪376,48 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪52,42 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,73%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪10,20 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


Эмитент
Бренд
PIMCO
Дата запуска
31 авг. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Pacific Investment Management Co. LLC
Дистрибьютор
PIMCO Investments LLC
Код ISIN
US72202L3713

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Развитые рынки, за исключ. США
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,51%
Финансы23,11%
Промышленное производство7,57%
Потребительские товары недлительного пользования7,35%
Медицинские технологии6,64%
Электронные технологии6,56%
Розничная торговля5,77%
Связь5,43%
Несырьевые полезные ископаемые5,33%
Коммунальные услуги5,01%
Потребительские товары длительного пользования4,91%
Технологии4,09%
Транспорт3,15%
Энергетические и минеральные ресурсы3,07%
Обрабатывающая промышленность3,03%
Производственно-технические услуги2,56%
Коммерческие услуги1,88%
Дистрибуция1,67%
Потребительские услуги1,58%
Здравоохранение0,45%
Разное0,34%
Облигации, денежные средства и другое0,49%
Валюта0,45%
UNIT0,03%
Разное0,02%
Распределение акций по регионам
4%8%56%1%29%
Европа56,05%
Азия29,25%
Северная Америка8,64%
Австралия и Океания4,56%
Ближний Восток1,50%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MFDX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 23,11% и 7,57% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы MFDX — это British American Tobacco p.l.c. и Banco Santander, S.A., они занимают 1,06% и 0,88% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MFDX составили 0,38 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,22 USD, что показывает рост на 42,11%.
Активы под управлением фонда MFDX составляют ‪376,48 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,16%.
Движение средств фонда MFDX составляет ‪52,42 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MFDX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,73%. Последние дивиденды (3 июл. 2025 г.) составили 0,38 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MFDX выпускаются Allianz SE под брендом PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MFDX составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MFDX привязан к RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MFDX инвестирует в акции.
Цена MFDX за последний месяц упала на −0,04%, а динамика за год показала рост на 12,99%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MFDX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,41% за последний месяц, упал на −0,41% за последний месяц, вырос на 3,92% за последние три месяца а за год вырос на 16,81%.
MFDX торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).