Основные данные
Подробнее о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Сайт
Дата запуска
31 авг. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Pacific Investment Management Co. LLC
Дистрибьютор
PIMCO Investments LLC
Код ISIN
US72202L3713
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,51%
Финансы23,11%
Промышленное производство7,57%
Потребительские товары недлительного пользования7,35%
Медицинские технологии6,64%
Электронные технологии6,56%
Розничная торговля5,77%
Связь5,43%
Несырьевые полезные ископаемые5,33%
Коммунальные услуги5,01%
Потребительские товары длительного пользования4,91%
Технологии4,09%
Транспорт3,15%
Энергетические и минеральные ресурсы3,07%
Обрабатывающая промышленность3,03%
Производственно-технические услуги2,56%
Коммерческие услуги1,88%
Дистрибуция1,67%
Потребительские услуги1,58%
Здравоохранение0,45%
Разное0,34%
Облигации, денежные средства и другое0,49%
Валюта0,45%
UNIT0,03%
Разное0,02%
Распределение акций по регионам
Европа56,05%
Азия29,25%
Северная Америка8,64%
Австралия и Океания4,56%
Ближний Восток1,50%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MFDX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 23,11% и 7,57% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы MFDX — это British American Tobacco p.l.c. и Banco Santander, S.A., они занимают 1,06% и 0,88% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MFDX составили 0,38 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,22 USD, что показывает рост на 42,11%.
Активы под управлением фонда MFDX составляют 376,48 M USD. За последний месяц они выросли на 0,16%.
Движение средств фонда MFDX составляет 52,42 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MFDX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,73%. Последние дивиденды (3 июл. 2025 г.) составили 0,38 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MFDX выпускаются Allianz SE под брендом PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MFDX составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MFDX привязан к RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MFDX инвестирует в акции.
Цена MFDX за последний месяц упала на −0,04%, а динамика за год показала рост на 12,99%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MFDX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,41% за последний месяц, упал на −0,41% за последний месяц, вырос на 3,92% за последние три месяца а за год вырос на 16,81%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,41% за последний месяц, упал на −0,41% за последний месяц, вырос на 3,92% за последние три месяца а за год вырос на 16,81%.
MFDX торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).