PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪368,73 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪52,26 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,76%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪10,20 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


Эмитент
Бренд
PIMCO
Дата запуска
31 авг. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Pacific Investment Management Co. LLC
Дистрибьютор
PIMCO Investments LLC
Код ISIN
US72202L3713

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Развитые рынки, за исключ. США
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,29%
Финансы23,37%
Потребительские товары недлительного пользования8,53%
Медицинские технологии7,96%
Розничная торговля6,32%
Промышленное производство5,91%
Связь5,74%
Коммунальные услуги5,57%
Электронные технологии5,42%
Потребительские товары длительного пользования4,67%
Несырьевые полезные ископаемые4,61%
Технологии4,60%
Транспорт2,90%
Обрабатывающая промышленность2,68%
Производственно-технические услуги2,47%
Энергетические и минеральные ресурсы2,20%
Коммерческие услуги2,12%
Потребительские услуги1,82%
Дистрибуция1,57%
Здравоохранение0,46%
Разное0,38%
Облигации, денежные средства и другое0,71%
Валюта0,64%
Разное0,03%
UNIT0,02%
Temporary0,02%
Распределение акций по регионам
4%8%57%0%1%27%
Европа57,72%
Азия27,48%
Северная Америка8,57%
Австралия и Океания4,72%
Ближний Восток1,49%
Африка0,03%
Латинская Америка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MFDX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 23,37% и 8,53% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы MFDX — это British American Tobacco p.l.c. и Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., они занимают 1,18% и 1,02% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MFDX составили 0,38 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,22 USD, что показывает рост на 42,11%.
Активы под управлением фонда MFDX составляют ‪368,73 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,00%.
Движение средств фонда MFDX составляет ‪52,26 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MFDX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,76%. Последние дивиденды (3 июл. 2025 г.) составили 0,38 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MFDX выпускаются Allianz SE под брендом PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MFDX составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MFDX привязан к RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MFDX инвестирует в акции.
Цена MFDX за последний месяц выросла на 2,44%, а динамика за год показала рост на 16,55%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MFDX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,49% за последний месяц, вырос на 4,12% за последние три месяца а за год вырос на 17,03%.
MFDX торгуется с премией (0,29%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).