PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪381,58 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪47,01 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,60%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪10,40 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


Эмитент
Бренд
PIMCO
Дата запуска
31 авг. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Pacific Investment Management Co. LLC
Дистрибьютор
PIMCO Investments LLC
Код ISIN
US72202L3713

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Развитые рынки, за исключ. США
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 15 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,43%
Финансы22,82%
Промышленное производство7,70%
Потребительские товары недлительного пользования7,35%
Медицинские технологии6,77%
Электронные технологии6,59%
Розничная торговля5,73%
Несырьевые полезные ископаемые5,71%
Связь5,43%
Коммунальные услуги5,18%
Потребительские товары длительного пользования4,72%
Технологии3,98%
Транспорт3,08%
Энергетические и минеральные ресурсы2,93%
Обрабатывающая промышленность2,92%
Производственно-технические услуги2,62%
Коммерческие услуги1,86%
Дистрибуция1,72%
Потребительские услуги1,48%
Здравоохранение0,47%
Разное0,38%
Облигации, денежные средства и другое0,57%
Валюта0,55%
UNIT0,03%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
4%8%56%1%28%
Европа56,22%
Азия28,76%
Северная Америка8,76%
Австралия и Океания4,62%
Ближний Восток1,63%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MFDX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 22,82% и 7,70% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы MFDX — это British American Tobacco p.l.c. и Banco Santander, S.A., они занимают 1,03% и 0,85% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MFDX составили 0,21 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,38 USD, что показывает падение на 80,95%.
Активы под управлением фонда MFDX составляют ‪381,58 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,70%.
Движение средств фонда MFDX составляет ‪47,01 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MFDX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,60%. Последние дивиденды (3 окт. 2025 г.) составили 0,21 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MFDX выпускаются Allianz SE под брендом PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MFDX составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MFDX привязан к RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MFDX инвестирует в акции.
Цена MFDX за последний месяц упала на −0,88%, а динамика за год показала рост на 16,87%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MFDX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,35% за последний месяц, упал на −0,35% за последний месяц, вырос на 6,00% за последние три месяца а за год вырос на 21,43%.
MFDX торгуется с премией (0,41%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).