PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪102,38 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−8,70 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,14%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪4,72 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF


Эмитент
Бренд
PIMCO
Дата запуска
31 авг. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Pacific Investment Management Co. LLC
Дистрибьютор
PIMCO Investments LLC
Код ISIN
US72202L3895

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции97,91%
Финансы28,74%
Электронные технологии13,02%
Несырьевые полезные ископаемые8,31%
Связь5,82%
Энергетические и минеральные ресурсы5,80%
Коммунальные услуги4,84%
Технологии4,30%
Потребительские товары недлительного пользования4,02%
Розничная торговля3,94%
Потребительские товары длительного пользования3,44%
Транспорт3,31%
Обрабатывающая промышленность3,12%
Промышленное производство2,73%
Медицинские технологии2,34%
Производственно-технические услуги1,61%
Дистрибуция1,20%
Потребительские услуги0,84%
Здравоохранение0,43%
Разное0,05%
Коммерческие услуги0,03%
Облигации, денежные средства и другое2,09%
Валюта1,20%
UNIT0,87%
Корпоративные0,02%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
6%2%2%4%4%78%
Азия78,37%
Латинская Америка6,97%
Ближний Восток4,97%
Африка4,42%
Северная Америка2,70%
Европа2,57%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MFEM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 28,74% и 13,02% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Последние дивиденды MFEM составили 0,20 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 USD, что показывает рост на 25,00%.
Активы под управлением фонда MFEM составляют ‪102,38 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,79%.
Движение средств фонда MFEM составляет ‪−8,70 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MFEM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,14%. Последние дивиденды (3 июл. 2025 г.) составили 0,20 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MFEM выпускаются Allianz SE под брендом PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MFEM составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MFEM привязан к RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MFEM инвестирует в акции.
Цена MFEM за последний месяц выросла на 2,11%, а динамика за год показала рост на 11,64%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MFEM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,96% за последний месяц, вырос на 7,64% за последние три месяца а за год вырос на 16,07%.
MFEM торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).