Основные данные
Подробнее о MUSQ Global Music Industry Index ETF
Сайт
Дата запуска
6 июл. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Exchange Traded Concepts LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US3015054832
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские услуги
Коммерческие услуги
Технологии
Потребительские товары длительного пользования
Акции99,60%
Потребительские услуги25,85%
Коммерческие услуги23,39%
Технологии19,18%
Потребительские товары длительного пользования10,64%
Электронные технологии8,46%
Связь7,35%
Розничная торговля4,74%
Облигации, денежные средства и другое0,40%
Паевой фонд0,40%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка44,75%
Азия31,49%
Европа23,76%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MUSQ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Services и Commercial Services, которые занимают долю в 25,85% и 23,39% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы MUSQ — это Live Nation Entertainment, Inc. и Spotify Technology SA, они занимают 10,23% и 9,69% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MUSQ составили 0,26 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,19 USD, что показывает рост на 26,88%.
Активы под управлением фонда MUSQ составляют 25,01 M USD. За последний месяц они упали на 5,37%.
Движение средств фонда MUSQ составляет −1,04 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MUSQ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,90%. Последние дивиденды (31 дек. 2024 г.) составили 0,26 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MUSQ выпускаются Cottonwood ETF Holdings LLC под брендом MUSQ. Фонд был запущен 6 июл. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MUSQ составляет 0,76% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,76% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MUSQ привязан к MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MUSQ инвестирует в акции.
Цена MUSQ за последний месяц упала на −5,65%, а динамика за год показала рост на 24,15%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MUSQ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −4,11% за последний месяц, упал на −4,11% за последний месяц, вырос на 1,90% за последние три месяца а за год вырос на 26,37%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −4,11% за последний месяц, упал на −4,11% за последний месяц, вырос на 1,90% за последние три месяца а за год вырос на 26,37%.
MUSQ торгуется с премией (0,32%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).