MUSQ Global Music Industry Index ETFMUSQ Global Music Industry Index ETFMUSQ Global Music Industry Index ETF

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪24,06 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−1,03 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,64%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪860,15 K‬
Коэффициент расходов
0,76%

Подробнее о MUSQ Global Music Industry Index ETF


Эмитент
Cottonwood ETF Holdings LLC
Бренд
MUSQ
Сайт
Дата запуска
6 июл. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Exchange Traded Concepts LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Идентификаторы
3
ISIN US3015054832

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Коммуникационные услуги
Сфера
Медиа и развлечения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские услуги
Технологии
Коммерческие услуги
Акции99,56%
Потребительские услуги28,53%
Технологии26,87%
Коммерческие услуги23,89%
Потребительские товары длительного пользования8,98%
Электронные технологии6,29%
Розничная торговля5,00%
Облигации, денежные средства и другое0,44%
Паевой фонд0,44%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
42%26%30%
Северная Америка42,65%
Азия30,94%
Европа26,41%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MUSQ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Services и Technology Services, которые занимают долю в 28,53% и 26,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы MUSQ — это Live Nation Entertainment, Inc. и Universal Music Group N.V., они занимают 10,58% и 10,44% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MUSQ составили 0,18 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,26 USD, что показывает падение на 43,65%.
Активы под управлением фонда MUSQ составляют ‪24,06 M‬ USD. За последний месяц они упали на 0,65%.
Движение средств фонда MUSQ составляет ‪−1,03 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MUSQ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,64%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,18 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MUSQ выпускаются Cottonwood ETF Holdings LLC под брендом MUSQ. Фонд был запущен 6 июл. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MUSQ составляет 0,76% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,76% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MUSQ привязан к MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MUSQ инвестирует в акции.
Цена MUSQ за последний месяц упала на −1,73%, а динамика за год показала рост на 8,55%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MUSQ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,42% за последний месяц, упал на −1,42% за последний месяц, упал на −3,34% за последние три месяца а за год вырос на 9,46%.
MUSQ торгуется с премией (0,28%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).