Основные данные
Подробнее о ProShares Ultra MidCap400
Сайт
Дата запуска
19 июн. 2006 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US74347R4048
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Валюта
Акции75,34%
Финансы16,61%
Промышленное производство7,78%
Электронные технологии7,62%
Технологии6,11%
Медицинские технологии4,57%
Розничная торговля4,26%
Производственно-технические услуги3,94%
Потребительские услуги3,09%
Несырьевые полезные ископаемые2,77%
Транспорт2,53%
Коммунальные услуги2,36%
Обрабатывающая промышленность2,13%
Потребительские товары длительного пользования1,98%
Дистрибуция1,97%
Энергетические и минеральные ресурсы1,82%
Коммерческие услуги1,80%
Потребительские товары недлительного пользования1,76%
Здравоохранение1,56%
Связь0,52%
Разное0,15%
Облигации, денежные средства и другое24,66%
Валюта24,12%
Корпоративные0,54%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,95%
Европа2,05%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MVV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 16,61% и 7,78% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды MVV составили 0,16 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает рост на 39,37%.
Активы под управлением фонда MVV составляют 145,72 M USD. За последний месяц они упали на 7,21%.
Движение средств фонда MVV составляет 3,65 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MVV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,62%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,16 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MVV выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MVV составляет 0,95% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,95% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MVV привязан к S&P Mid Cap 400. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MVV инвестирует в акции.
Цена MVV за последний месяц упала на −4,63%, а динамика за год показала падение на −7,76%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MVV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,88% за последний месяц, вырос на 3,40% за последние три месяца а за год упал на −4,97%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,88% за последний месяц, вырос на 3,40% за последние три месяца а за год упал на −4,97%.
MVV торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).