Основные данные
Подробнее о iShares Global Materials ETF
Сайт
Дата запуска
12 сент. 2006 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
US4642886950
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Обрабатывающая промышленность
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,24%
Обрабатывающая промышленность49,73%
Несырьевые полезные ископаемые44,65%
Потребительские товары недлительного пользования2,06%
Дистрибуция1,51%
Электронные технологии0,65%
Промышленное производство0,62%
Облигации, денежные средства и другое0,76%
UNIT0,56%
Валюта0,20%
Распределение акций по регионам
Северная Америка44,30%
Европа37,97%
Австралия и Океания9,51%
Азия6,25%
Латинская Америка1,97%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MXI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Process Industries и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 49,73% и 44,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы MXI — это Linde plc и BHP Group Ltd, они занимают 9,08% и 5,74% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MXI составили 1,25 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,19 USD, что показывает рост на 84,84%.
Активы под управлением фонда MXI составляют 224,00 M USD. За последний месяц они выросли на 5,02%.
Движение средств фонда MXI составляет −25,19 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MXI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,69%. Последние дивиденды (20 июн. 2025 г.) составили 1,44 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции MXI выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MXI составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MXI привязан к S&P Global 1200 / Materials -SEC. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MXI инвестирует в акции.
Цена MXI за последний месяц выросла на 5,01%, а динамика за год показала рост на 5,17%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MXI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,58% за последний месяц, вырос на 5,28% за последние три месяца а за год вырос на 3,84%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,58% за последний месяц, вырос на 5,28% за последние три месяца а за год вырос на 3,84%.
MXI торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).