Nuveen AA-BBB CLO ETFNuveen AA-BBB CLO ETFNuveen AA-BBB CLO ETF

Nuveen AA-BBB CLO ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪79,39 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪54,46 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,97%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪3,17 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о Nuveen AA-BBB CLO ETF


Эмитент
TIAA Board of Governors
Бренд
Nuveen
Сайт
Дата запуска
11 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Nuveen Fund Advisors LLC
Дистрибьютор
Nuveen Securities LLC
Код ISIN
US67092P7309

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, банковские займы
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized96,50%
Валюта3,50%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды NCLO составили 0,16 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 USD, что показывает рост на 17,12%.
Активы под управлением фонда NCLO составляют ‪79,39 M‬ USD. За последний месяц они упали на 21,65%.
Движение средств фонда NCLO составляет ‪54,46 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд NCLO платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,97%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,16 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции NCLO выпускаются TIAA Board of Governors под брендом Nuveen. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов NCLO составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NCLO привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
NCLO инвестирует в облигации.
Цена NCLO за последний месяц выросла на 0,06%, а динамика за год показала падение на −0,16%. Изучайте динамику подробнее на графике цены NCLO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,65% за последние три месяца а за год вырос на 4,25%.
NCLO торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).