Основные данные
Подробнее о Nuveen AA-BBB CLO ETF
Сайт
Дата запуска
11 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Nuveen Fund Advisors LLC
Дистрибьютор
Nuveen Securities LLC
Код ISIN
US67092P7309
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized96,50%
Валюта3,50%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды NCLO составили 0,16 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 USD, что показывает рост на 17,12%.
Активы под управлением фонда NCLO составляют 79,39 M USD. За последний месяц они упали на 21,65%.
Движение средств фонда NCLO составляет 54,46 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд NCLO платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,97%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,16 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции NCLO выпускаются TIAA Board of Governors под брендом Nuveen. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов NCLO составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NCLO привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
NCLO инвестирует в облигации.
Цена NCLO за последний месяц выросла на 0,06%, а динамика за год показала падение на −0,16%. Изучайте динамику подробнее на графике цены NCLO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,65% за последние три месяца а за год вырос на 4,25%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,65% за последние три месяца а за год вырос на 4,25%.
NCLO торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).