Основные данные
Подробнее о OneAscent International Equity ETF
Дата запуска
15 сент. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
OneAscent Investment Solutions LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US90470L4445
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Промышленное производство
Несырьевые полезные ископаемые
Валюта
Акции86,79%
Финансы16,25%
Электронные технологии12,71%
Технологии12,55%
Промышленное производство11,21%
Несырьевые полезные ископаемые10,69%
Производственно-технические услуги8,67%
Транспорт3,84%
Медицинские технологии2,83%
Коммунальные услуги2,09%
Розничная торговля1,89%
Коммерческие услуги1,60%
Обрабатывающая промышленность1,52%
Потребительские товары недлительного пользования0,94%
Облигации, денежные средства и другое13,21%
Валюта13,21%
Распределение акций по регионам
Европа52,16%
Азия28,19%
Северная Америка19,65%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OAIM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 16,25% и 12,71% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Последние дивиденды OAIM составили 0,77 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 93,91%.
Активы под управлением фонда OAIM составляют 229,50 M USD. За последний месяц они выросли на 2,78%.
Движение средств фонда OAIM составляет 65,11 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OAIM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,97%. Последние дивиденды (6 янв. 2025 г.) составили 0,77 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции OAIM выпускаются Oneascent Holdings LLC под брендом Oneascent. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OAIM составляет 0,95% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,95% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OAIM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OAIM инвестирует в акции.
Цена OAIM за последний месяц выросла на 3,31%, а динамика за год показала рост на 15,67%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OAIM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,09% за последний месяц, вырос на 6,47% за последние три месяца а за год вырос на 19,38%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,09% за последний месяц, вырос на 6,47% за последние три месяца а за год вырос на 19,38%.
OAIM торгуется с премией (0,31%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).