Основные данные
Подробнее о OneAscent Large Cap Core ETF
Дата запуска
16 нояб. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
OneAscent Investment Solutions LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US90470L5277
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,38%
Электронные технологии22,42%
Технологии20,55%
Финансы14,85%
Розничная торговля9,48%
Медицинские технологии6,37%
Промышленное производство4,47%
Потребительские услуги3,52%
Потребительские товары недлительного пользования3,48%
Транспорт2,72%
Связь2,19%
Коммунальные услуги2,19%
Энергетические и минеральные ресурсы2,08%
Коммерческие услуги1,85%
Обрабатывающая промышленность1,25%
Потребительские товары длительного пользования0,95%
Производственно-технические услуги0,49%
Здравоохранение0,24%
Дистрибуция0,15%
Несырьевые полезные ископаемые0,15%
Облигации, денежные средства и другое0,62%
Валюта0,62%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,17%
Европа1,83%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OALC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,42% и 20,55% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы OALC — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,63% и 7,09% портфеля соответственно.
Последние дивиденды OALC составили 0,21 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает рост на 51,69%.
Активы под управлением фонда OALC составляют 151,51 M USD. За последний месяц они выросли на 3,25%.
Движение средств фонда OALC составляет 13,31 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OALC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,61%. Последние дивиденды (6 янв. 2025 г.) составили 0,21 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции OALC выпускаются Oneascent Holdings LLC под брендом Oneascent. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OALC составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OALC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OALC инвестирует в акции.
Цена OALC за последний месяц выросла на 1,84%, а динамика за год показала рост на 20,44%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OALC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,39% за последний месяц, вырос на 8,42% за последние три месяца а за год вырос на 21,50%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,39% за последний месяц, вырос на 8,42% за последние три месяца а за год вырос на 21,50%.
OALC торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).