Основные данные
Подробнее о OneAscent Small Cap Core ETF
Дата запуска
13 июн. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
OneAscent Investment Solutions LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US90470L2951
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции98,50%
Финансы25,82%
Электронные технологии9,69%
Промышленное производство8,96%
Технологии8,61%
Медицинские технологии6,06%
Обрабатывающая промышленность5,14%
Производственно-технические услуги5,02%
Потребительские услуги4,73%
Потребительские товары длительного пользования4,57%
Розничная торговля4,56%
Коммунальные услуги3,12%
Потребительские товары недлительного пользования2,26%
Транспорт2,21%
Энергетические и минеральные ресурсы2,07%
Здравоохранение1,91%
Дистрибуция1,15%
Связь1,01%
Несырьевые полезные ископаемые0,88%
Коммерческие услуги0,37%
Разное0,35%
Облигации, денежные средства и другое1,50%
Валюта1,50%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,19%
Европа0,81%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OASC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,82% и 9,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды OASC составили 0,09 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,00 USD, что показывает рост на 99,67%.
Активы под управлением фонда OASC составляют 34,74 M USD. За последний месяц они выросли на 30,28%.
Движение средств фонда OASC составляет 22,50 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OASC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,12%. Последние дивиденды (6 янв. 2025 г.) составили 0,12 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции OASC выпускаются Oneascent Holdings LLC под брендом Oneascent. Фонд был запущен 13 июн. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OASC составляет 0,64% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,64% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OASC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OASC инвестирует в акции.
Цена OASC за последний месяц выросла на 8,61%, а динамика за год показала рост на 6,25%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OASC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,39% за последний месяц, вырос на 10,23% за последние три месяца а за год вырос на 2,24%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,39% за последний месяц, вырос на 10,23% за последние три месяца а за год вырос на 2,24%.
OASC торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).