Основные данные
Подробнее о KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF
Сайт
Дата запуска
7 сент. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Krane Funds Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US5007678684
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Несырьевые полезные ископаемые
Финансы
Коммунальные услуги
Обрабатывающая промышленность
Акции99,77%
Несырьевые полезные ископаемые24,60%
Финансы21,02%
Коммунальные услуги15,34%
Обрабатывающая промышленность10,50%
Промышленное производство7,90%
Транспорт7,27%
Энергетические и минеральные ресурсы6,08%
Производственно-технические услуги4,30%
Электронные технологии1,76%
Дистрибуция0,57%
Потребительские товары недлительного пользования0,43%
Облигации, денежные средства и другое0,23%
Валюта0,23%
Распределение акций по регионам
Азия69,50%
Африка13,16%
Ближний Восток12,51%
Европа4,82%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OBOR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Finance, которые занимают долю в 24,60% и 21,02% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы OBOR — это Kuwait Finance House K.S.C. и Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, они занимают 9,07% и 6,32% портфеля соответственно.
Последние дивиденды OBOR составили 0,82 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,69 USD, что показывает рост на 15,82%.
Активы под управлением фонда OBOR составляют 3,89 M USD. За последний месяц они выросли на 3,32%.
Движение средств фонда OBOR составляет −1,15 K USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OBOR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,14%. Последние дивиденды (18 дек. 2024 г.) составили 0,82 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции OBOR выпускаются China International Capital Corp. Ltd. под брендом KraneShares. Фонд был запущен 7 сент. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов OBOR составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OBOR привязан к MSCI Global China Infrastructure Exposure. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OBOR инвестирует в акции.
Цена OBOR за последний месяц выросла на 4,16%, а динамика за год показала рост на 13,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OBOR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,95% за последний месяц, вырос на 7,72% за последние три месяца а за год вырос на 18,01%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,95% за последний месяц, вырос на 7,72% за последние три месяца а за год вырос на 18,01%.
OBOR торгуется с премией (0,32%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).