Основные данные
Подробнее о Obra High Grade Structured Products ETF
Сайт
Дата запуска
9 апр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Obra Fund Management LLC
Дистрибьютор
Capital Investment Group, Inc.
Код ISIN
US84858T8302
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized98,22%
Паевой фонд3,69%
Валюта−1,91%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды OGSP составили 0,05 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает падение на 4,25%.
Активы под управлением фонда OGSP составляют 29,50 M USD. За последний месяц они выросли на 2,40%.
Движение средств фонда OGSP составляет 3,22 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OGSP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,96%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции OGSP выпускаются Reverence Capital Partners LLC под брендом Obra. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OGSP составляет 0,91% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,91% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OGSP привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
OGSP инвестирует в облигации.
Цена OGSP за последний месяц выросла на 0,05%, а динамика за год показала падение на −0,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OGSP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,92% за последние три месяца а за год вырос на 4,02%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,92% за последние три месяца а за год вырос на 4,02%.
OGSP торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).