Основные данные
Подробнее о ProShares On-Demand ETF
Сайт
Дата запуска
26 окт. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US74347G5238
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Транспорт
Электронные технологии
Акции94,52%
Технологии59,15%
Транспорт21,43%
Электронные технологии11,92%
Потребительские услуги2,02%
Облигации, денежные средства и другое5,48%
Разное5,22%
Валюта0,26%
Распределение акций по регионам
Северная Америка52,64%
Азия32,57%
Европа14,79%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OND инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Transportation, которые занимают долю в 59,15% и 21,43% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды OND составили 0,19 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает рост на 97,22%.
Активы под управлением фонда OND составляют 7,24 M USD. За последний месяц они выросли на 8,05%.
Движение средств фонда OND составляет 5,16 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Акции OND выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов OND составляет 0,58% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,58% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OND привязан к FactSet On-Demand Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OND инвестирует в акции.
Цена OND за последний месяц выросла на 6,74%, а динамика за год показала рост на 47,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OND.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 7,04% за последний месяц, вырос на 15,41% за последние три месяца а за год вырос на 54,99%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 7,04% за последний месяц, вырос на 15,41% за последние три месяца а за год вырос на 54,99%.
OND торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).