Obra Opportunistic Structured Products ETFObra Opportunistic Structured Products ETFObra Opportunistic Structured Products ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪36,75 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪19,91 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
6,93%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪3,61 M‬
Коэффициент расходов
0,91%

Подробнее о Obra Opportunistic Structured Products ETF


Эмитент
Reverence Capital Partners LLC
Бренд
Obra
Сайт
Дата запуска
9 апр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Obra Fund Management LLC
Дистрибьютор
Capital Investment Group, Inc.
Код ISIN
US84858T8484

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, обеспеченные активы
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized100,84%
Паевой фонд2,02%
Валюта−2,85%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды OOSP составили 0,06 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD,
Активы под управлением фонда OOSP составляют ‪36,75 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,03%.
Движение средств фонда OOSP составляет ‪19,91 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OOSP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,93%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции OOSP выпускаются Reverence Capital Partners LLC под брендом Obra. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OOSP составляет 0,91% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,91% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OOSP привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
OOSP инвестирует в облигации.
Цена OOSP за последний месяц упала на −0,29%, а динамика за год показала падение на −0,29%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OOSP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,84% за последние три месяца а за год вырос на 5,59%.
OOSP торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).