Основные данные
Подробнее о Parametric Equity Premium Income ETF
Сайт
Дата запуска
16 окт. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US61774R8667
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции97,79%
Финансы10,19%
Обрабатывающая промышленность9,55%
Коммунальные услуги9,53%
Потребительские товары недлительного пользования9,27%
Электронные технологии7,63%
Энергетические и минеральные ресурсы6,46%
Технологии6,35%
Медицинские технологии5,85%
Промышленное производство4,62%
Потребительские услуги4,19%
Производственно-технические услуги4,09%
Дистрибуция3,78%
Потребительские товары длительного пользования3,33%
Здравоохранение3,17%
Розничная торговля3,03%
Коммерческие услуги1,96%
Несырьевые полезные ископаемые1,71%
Транспорт1,56%
Связь1,42%
Облигации, денежные средства и другое2,21%
Паевой фонд1,72%
Валюта0,59%
Rights & Warrants−0,10%
Распределение акций по регионам
Северная Америка95,86%
Европа4,14%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд PAPI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Process Industries, которые занимают долю в 10,20% и 9,56% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды PAPI составили 0,15 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 USD, что показывает рост на 2,83%.
Активы под управлением фонда PAPI составляют 249,56 M USD. За последний месяц они выросли на 6,42%.
Движение средств фонда PAPI составляет 188,30 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PAPI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 7,22%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,15 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PAPI выпускаются Morgan Stanley под брендом Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PAPI составляет 0,29% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,29% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PAPI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PAPI инвестирует в акции.
Цена PAPI за последний месяц выросла на 4,81%, а динамика за год показала падение на −3,83%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PAPI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 6,03% за последние три месяца а за год вырос на 5,08%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 6,03% за последние три месяца а за год вырос на 5,08%.
PAPI торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).