Основные данные
Подробнее о Invesco India ETF
Сайт
Дата запуска
5 мар. 2008 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46137R1095
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции99,92%
Финансы26,34%
Технологии10,31%
Энергетические и минеральные ресурсы9,37%
Потребительские товары длительного пользования8,53%
Несырьевые полезные ископаемые7,19%
Потребительские товары недлительного пользования6,31%
Промышленное производство5,08%
Медицинские технологии4,93%
Связь4,02%
Коммунальные услуги3,94%
Обрабатывающая промышленность2,69%
Электронные технологии2,56%
Производственно-технические услуги2,09%
Здравоохранение1,70%
Транспорт1,67%
Потребительские услуги0,85%
Розничная торговля0,81%
Коммерческие услуги0,17%
Облигации, денежные средства и другое0,08%
Паевой фонд1,30%
Temporary0,18%
Корпоративные0,01%
Валюта−1,40%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд PIN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 26,70% и 10,45% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы PIN — это HDFC Bank Limited и Reliance Industries Limited, они занимают 8,00% и 6,76% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PIN составили 2,19 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,43 USD, что показывает рост на 80,45%.
Активы под управлением фонда PIN составляют 212,24 M USD. За последний месяц они упали на 1,34%.
Движение средств фонда PIN составляет −17,59 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PIN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,40%. Последние дивиденды (27 дек. 2024 г.) составили 2,19 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции PIN выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PIN составляет 0,78% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,78% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PIN привязан к FTSE India Quality and Yield Select Index (Net). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PIN инвестирует в акции.
Цена PIN за последний месяц выросла на 0,77%, а динамика за год показала падение на −11,49%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PIN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,28% за последние три месяца а за год упал на −5,34%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,28% за последние три месяца а за год упал на −5,34%.
PIN торгуется с премией (0,57%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).